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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 220.00 | 22 968.00 | 10 252.00 | 33 220.00 |
AH Fonds commercial | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 929.00 | 50 485.00 | 8 444.00 | 58 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 727.00 | 62 735.00 | 66 991.00 | 129 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 263.00 | 136 188.00 | 111 074.00 | 247 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 749.00 | | 170 749.00 | 170 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 156.00 | 4 371.00 | 256 785.00 | 261 156.00 |
BZ Autres créances | 147 686.00 | | 147 686.00 | 147 686.00 |
CF Disponibilités | 210 256.00 | | 210 256.00 | 210 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 307.00 | 4 371.00 | 808 936.00 | 813 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 571.00 | 140 560.00 | 920 010.00 | 1 060 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 319 112.00 | | | 319 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 792.00 | | | 144 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 898.00 | | | 600 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 010.00 | | | 920 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 684.00 | | | 330 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 181.00 | | 43 797.00 | 225 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 715.00 | 247 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 715.00 | 188 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 279.00 | | 7 128.00 | 44 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 701.00 | | 36 670.00 | 173 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 245.00 | 23 934.00 | 1 991.00 | 114 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 4 678.00 | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 955.00 | 19 256.00 | 1 991.00 | 95 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 117.00 | 126 117.00 | | 126 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 792.00 | 144 792.00 | | 144 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 157.00 | 261 157.00 | | 261 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 252.00 | 431 052.00 | 7 200.00 | 438 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 685.00 | 330 685.00 | | 490 685.00 |