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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AH Fonds commercial | 303 145.00 | | 303 145.00 | 303 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 571.00 | 20 424.00 | 5 147.00 | 25 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 158.00 | 131 313.00 | 159 845.00 | 291 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 776.00 | 159 357.00 | 480 419.00 | 639 776.00 |
BT Marchandises | 463 346.00 | | 463 346.00 | 463 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 048.00 | | 120 048.00 | 120 048.00 |
CF Disponibilités | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 760.00 | | 673 760.00 | 673 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 536.00 | 159 357.00 | 1 154 179.00 | 1 313 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
DH Report à nouveau | 480 338.00 | 469 918.00 | | 480 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 937.00 | 10 421.00 | | -82 937.00 |
DL TOTAL (I) | 762 165.00 | 845 102.00 | | 762 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 858.00 | 198 126.00 | | 155 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 689.00 | 58 639.00 | | 57 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 196.00 | 150 555.00 | | 115 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 127.00 | 62 588.00 | | 41 127.00 |
EA Autres dettes | 22 143.00 | 11 964.00 | | 22 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 014.00 | 481 872.00 | | 392 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 179.00 | 1 326 973.00 | | 1 154 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 839.00 | 345 580.00 | | 278 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 762.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 454.00 | | 788 454.00 | 788 454.00 |
FG Production vendue services | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 279.00 | | 797 279.00 | 797 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | 91.00 | | 3 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 410.00 | 91.00 | | 3 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 765.00 | 91.00 | | -85 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 169.00 | 925 661.00 | | 806 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 106.00 | 915 240.00 | | 889 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 937.00 | 10 421.00 | | -82 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 847.00 | | 7 198.00 | 735 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972.00 | 12 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 269.00 | 639 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 310 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 298.00 | 316 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 765.00 | | | 395 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 229.00 | | 4 798.00 | 327 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | 2 400.00 | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 565.00 | 29 292.00 | 10 500.00 | 140 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 376.00 | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 321.00 | 28 915.00 | 10 500.00 | 133 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | | | 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 826.00 | 42 651.00 | 113 175.00 | 155 826.00 |
VI Groupe et associés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VP Divers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 014.00 | 278 839.00 | 113 175.00 | 392 014.00 |