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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 303 145.00 | | 303 145.00 | 303 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 681.00 | 28 780.00 | 3 901.00 | 32 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 293.00 | 378 473.00 | 200 820.00 | 579 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 174.00 | 416 532.00 | 523 642.00 | 940 174.00 |
BT Marchandises | 454 555.00 | | 454 555.00 | 454 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 515 944.00 | | 515 944.00 | 515 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 115.00 | | 1 029 115.00 | 1 029 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 289.00 | 416 532.00 | 1 552 757.00 | 1 969 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
DH Report à nouveau | 528 521.00 | 491 567.00 | | 528 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 658.00 | 36 954.00 | | 131 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 943.00 | 893 284.00 | | 1 024 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 627.00 | 185 567.00 | | 246 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 675.00 | 54 753.00 | | 44 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 273.00 | 153 808.00 | | 117 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 637.00 | 34 872.00 | | 79 637.00 |
EA Autres dettes | 39 603.00 | 56 177.00 | | 39 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 815.00 | 485 177.00 | | 527 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 757.00 | 1 378 462.00 | | 1 552 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 920.00 | 364 956.00 | | 331 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 074.00 | | 4 200.00 | 938 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 940 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 611 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 874.00 | | 4 200.00 | 609 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 348.00 | 66 184.00 | | 350 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 070.00 | 66 184.00 | | 341 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VC Groupe et associés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 627.00 | 50 732.00 | 195 895.00 | 246 627.00 |
VI Groupe et associés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 38 569.00 | 11 205.00 | |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 815.00 | 331 920.00 | 195 895.00 | 527 815.00 |