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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 9 141.00 | 137.00 | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 303 145.00 | | 303 145.00 | 303 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 681.00 | 27 358.00 | 5 323.00 | 32 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 569.00 | 244 702.00 | 324 867.00 | 569 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 450.00 | 281 202.00 | 649 248.00 | 930 450.00 |
BT Marchandises | 503 744.00 | | 503 744.00 | 503 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BZ Autres créances | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 230 420.00 | | 230 420.00 | 230 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 139.00 | | 811 139.00 | 811 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 589.00 | 281 202.00 | 1 460 387.00 | 1 741 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
DH Report à nouveau | 453 630.00 | 421 986.00 | | 453 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 937.00 | 31 644.00 | | 37 937.00 |
DL TOTAL (I) | 856 330.00 | 818 393.00 | | 856 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 586.00 | 341 284.00 | | 261 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 347.00 | 56 992.00 | | 55 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 040.00 | 175 611.00 | | 187 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 816.00 | 34 420.00 | | 45 816.00 |
EA Autres dettes | 54 268.00 | 57 510.00 | | 54 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 057.00 | 664 809.00 | | 604 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 387.00 | 1 483 202.00 | | 1 460 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 418.00 | 403 225.00 | | 433 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2 372.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 127.00 | | 916 127.00 | 916 127.00 |
FG Production vendue services | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 559.00 | | 924 559.00 | 924 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 489.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 296.00 | -3 137.00 | | 13 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 965.00 | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | 740.00 | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | 740.00 | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 3 163.00 | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 3 163.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | -2 422.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 459.00 | 947 535.00 | | 942 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 522.00 | 915 891.00 | | 904 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 937.00 | 31 644.00 | | 37 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 450.00 | | | 930 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 250.00 | | | 602 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 713.00 | 69 489.00 | | 211 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | 553.00 | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 124.00 | 68 937.00 | | 203 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 585.00 | 90 946.00 | 170 639.00 | 261 585.00 |
VI Groupe et associés | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 132.00 | 56 927.00 | 11 205.00 | 68 132.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 057.00 | 433 418.00 | 170 639.00 | 604 057.00 |