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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 303 145.00 | | 303 145.00 | 303 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 681.00 | 29 491.00 | 3 190.00 | 32 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 293.00 | 438 740.00 | 140 553.00 | 579 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 618.00 | 477 509.00 | 462 108.00 | 939 618.00 |
BT Marchandises | 535 521.00 | | 535 521.00 | 535 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 376 332.00 | | 376 332.00 | 376 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 984.00 | | 977 984.00 | 977 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 602.00 | 477 509.00 | 1 440 093.00 | 1 917 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
DG Autres réserves | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
DH Report à nouveau | 528 521.00 | 528 521.00 | | 528 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 863.00 | 131 658.00 | | 115 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 806.00 | 1 024 943.00 | | 1 060 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 249.00 | 246 627.00 | | 196 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 440.00 | 44 675.00 | | 44 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 117 273.00 | | 67 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 941.00 | 79 637.00 | | 25 941.00 |
EA Autres dettes | 45 109.00 | 39 603.00 | | 45 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 287.00 | 527 815.00 | | 379 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 093.00 | 1 552 757.00 | | 1 440 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 787.00 | 331 920.00 | | 234 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 174.00 | | 3 100.00 | 940 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 656.00 | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 939 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 974.00 | | | 611 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | | 3 100.00 | 15 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 532.00 | 60 978.00 | | 416 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 254.00 | 60 978.00 | | 407 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 900.00 | 51 400.00 | 144 500.00 | 195 900.00 |
VI Groupe et associés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VP Divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 734.00 | 46 085.00 | 10 649.00 | 56 734.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 287.00 | 234 787.00 | 144 500.00 | 379 287.00 |