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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 8 589.00 | 689.00 | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 303 145.00 | | 303 145.00 | 303 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 681.00 | 25 915.00 | 6 767.00 | 32 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 569.00 | 177 209.00 | 392 359.00 | 569 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 450.00 | 211 713.00 | 718 737.00 | 930 450.00 |
BT Marchandises | 494 848.00 | | 494 848.00 | 494 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CF Disponibilités | 187 810.00 | | 187 810.00 | 187 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 465.00 | | 764 465.00 | 764 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 915.00 | 211 713.00 | 1 483 202.00 | 1 694 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
DH Report à nouveau | 421 986.00 | 397 402.00 | | 421 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 644.00 | 24 584.00 | | 31 644.00 |
DL TOTAL (I) | 818 393.00 | 786 749.00 | | 818 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 284.00 | 431 197.00 | | 341 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 992.00 | 58 924.00 | | 56 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 611.00 | 196 113.00 | | 175 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 420.00 | 42 082.00 | | 34 420.00 |
EA Autres dettes | 57 510.00 | 46 009.00 | | 57 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 809.00 | 774 325.00 | | 664 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 202.00 | 1 561 074.00 | | 1 483 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 225.00 | 435 413.00 | | 403 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 747.00 | | 931 747.00 | 931 747.00 |
FG Production vendue services | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 392.00 | | 942 392.00 | 942 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 074.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 137.00 | 2 843.00 | | 3 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | 622.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 1 318.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 1 318.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 2 484.00 | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 6 537.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | -5 219.00 | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 535.00 | 898 231.00 | | 947 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 891.00 | 873 647.00 | | 915 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 644.00 | 24 584.00 | | 31 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 379.00 | | 13 071.00 | 917 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 179.00 | | 13 071.00 | 589 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 639.00 | 69 074.00 | | 142 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036.00 | 553.00 | | 8 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 603.00 | 68 521.00 | | 134 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 611.00 | 175 611.00 | | 175 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 008.00 | -1 008.00 | | -1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VC Groupe et associés | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 912.00 | 77 328.00 | 261 584.00 | 338 912.00 |
VI Groupe et associés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VP Divers | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 964.00 | 61 759.00 | 11 205.00 | 72 964.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 809.00 | 403 225.00 | 261 584.00 | 664 809.00 |