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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 745.00 | 17 980.00 | 47 764.00 | 65 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 630.00 | | 153 630.00 | 153 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 645 455.00 | 17 980.00 | 627 475.00 | 645 455.00 |
BT Marchandises | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 667.00 | | 478 667.00 | 478 667.00 |
BZ Autres créances | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CF Disponibilités | 88 851.00 | | 88 851.00 | 88 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 587.00 | | 696 587.00 | 696 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 043.00 | 17 980.00 | 1 324 063.00 | 1 342 043.00 |
CU Autres participations | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 787.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 630.00 | 89 536.00 | | 89 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 964.00 | 223 556.00 | | 251 964.00 |
DL TOTAL (I) | 697 634.00 | 661 920.00 | | 697 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 109.00 | 60 029.00 | | 44 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 335.00 | 2 101.00 | | 142 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 787.00 | 168 178.00 | | 194 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 569.00 | 176 452.00 | | 142 569.00 |
EA Autres dettes | 102 626.00 | 28 830.00 | | 102 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 428.00 | 435 592.00 | | 626 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 063.00 | 1 097 513.00 | | 1 324 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 211.00 | | 8 217.00 | 640 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 579 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 645 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 466.00 | | 8 217.00 | 574 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697.00 | 13 283.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 13 283.00 | | 4 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 787.00 | 194 787.00 | | 194 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
UX Autres créances clients | 478 667.00 | | | 478 667.00 |
VB T. V. A. | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 110.00 | 15 984.00 | 28 126.00 | 44 110.00 |
VI Groupe et associés | 142 335.00 | 142 335.00 | | 142 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
VP Divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 110.00 | 574 480.00 | 153 630.00 | 728 110.00 |
VW T.V.A. | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 428.00 | 598 302.00 | 28 126.00 | 626 428.00 |