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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 14 772.00 | 2 721.00 | 17 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 479.00 | 26 673.00 | 68 806.00 | 95 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 157.00 | | 638 157.00 | 638 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 209.00 | 41 445.00 | 1 135 764.00 | 1 177 209.00 |
BT Marchandises | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 174.00 | | 490 174.00 | 490 174.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 356.00 | | 645 356.00 | 645 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 565.00 | 41 445.00 | 1 781 120.00 | 1 822 565.00 |
CU Autres participations | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 909.00 | 89 782.00 | | 89 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 898.00 | 196 726.00 | | 337 898.00 |
DL TOTAL (I) | 783 847.00 | 642 549.00 | | 783 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 652.00 | 746 385.00 | | 501 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | 75 481.00 | | 127 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 726.00 | 231 182.00 | | 246 726.00 |
EA Autres dettes | 121 871.00 | 164 083.00 | | 121 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 272.00 | 1 221 158.00 | | 997 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 120.00 | 1 863 707.00 | | 1 781 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 652.00 | | | 501 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 926.00 | | 1 774.00 | 1 319 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 659.00 | | 1 064 236.00 | 142 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 659.00 | 1 833.00 | 1 177 208.00 | 142 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 95 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 538.00 | | 1 774.00 | 95 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 895.00 | | | 1 206 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 470.00 | 25 808.00 | 1 833.00 | 17 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 5 830.00 | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 19 977.00 | 1 833.00 | 8 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 819.00 | 151 819.00 | | 151 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 156.00 | | 638 156.00 | 638 156.00 |
UX Autres créances clients | 490 173.00 | 490 173.00 | | 490 173.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 501 652.00 | 501 652.00 | | 501 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 596.00 | 507 439.00 | 638 156.00 | 1 145 596.00 |
VW T.V.A. | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 272.00 | 997 272.00 | | 997 272.00 |