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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 8 940.00 | 8 552.00 | 17 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 538.00 | 8 529.00 | 87 008.00 | 95 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 815.00 | | 780 815.00 | 780 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 926.00 | 17 470.00 | 1 302 456.00 | 1 319 926.00 |
BT Marchandises | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 442.00 | | 355 442.00 | 355 442.00 |
BZ Autres créances | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
CF Disponibilités | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 251.00 | | 561 251.00 | 561 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 178.00 | 17 470.00 | 1 863 707.00 | 1 881 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 782.00 | 89 790.00 | | 89 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 726.00 | 433 292.00 | | 196 726.00 |
DL TOTAL (I) | 642 549.00 | 879 122.00 | | 642 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026.00 | 13 622.00 | | 4 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 385.00 | 363 639.00 | | 746 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 139 987.00 | | 75 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 182.00 | 174 801.00 | | 231 182.00 |
EA Autres dettes | 164 083.00 | 170 230.00 | | 164 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 158.00 | 862 282.00 | | 1 221 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 707.00 | 1 741 405.00 | | 1 863 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 385.00 | | | 746 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 434.00 | 380 533.00 | 93 704.00 | 911 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 745.00 | 1 319 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 745.00 | 95 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 578.00 | | 93 704.00 | 67 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 362.00 | 380 533.00 | | 826 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 331.00 | 26 784.00 | 56 645.00 | 47 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 5 830.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 221.00 | 20 953.00 | 56 645.00 | 44 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 815.00 | | 780 815.00 | 780 815.00 |
UX Autres créances clients | 355 442.00 | 355 442.00 | | 355 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VC Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 746 385.00 | 746 385.00 | | 746 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 575.00 | 427 759.00 | 780 815.00 | 1 208 575.00 |
VW T.V.A. | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 158.00 | 1 221 158.00 | | 1 221 158.00 |