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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 745.00 | 31 146.00 | 34 598.00 | 65 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 677.00 | | 141 677.00 | 141 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 502.00 | 31 146.00 | 602 355.00 | 633 502.00 |
BT Marchandises | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 877.00 | | 832 877.00 | 832 877.00 |
BZ Autres créances | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 977.00 | | 917 977.00 | 917 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 479.00 | 31 146.00 | 1 520 332.00 | 1 551 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 644.00 | 89 630.00 | | 89 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 645.00 | 251 964.00 | | 305 645.00 |
DL TOTAL (I) | 751 330.00 | 697 634.00 | | 751 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 126.00 | 44 109.00 | | 28 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 359.00 | 142 335.00 | | 224 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 235.00 | 194 787.00 | | 144 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 067.00 | 142 569.00 | | 255 067.00 |
EA Autres dettes | 117 213.00 | 102 626.00 | | 117 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 002.00 | 626 428.00 | | 769 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 332.00 | 1 324 063.00 | | 1 520 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 359.00 | | | 224 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 912 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 374 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 742.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -742.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 682.00 | 55 143.00 | | 74 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 516.00 | 1 274 758.00 | | 1 418 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 870.00 | 1 022 794.00 | | 1 112 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 645.00 | 251 964.00 | | 305 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 455.00 | | | 645 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 953.00 | 567 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 953.00 | 633 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 710.00 | | | 579 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 980.00 | 13 167.00 | 31 147.00 | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 980.00 | 13 167.00 | 31 147.00 | 17 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 236.00 | 144 236.00 | | 144 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 677.00 | | 141 677.00 | 141 677.00 |
UX Autres créances clients | 832 878.00 | 832 878.00 | | 832 878.00 |
VB T. V. A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VI Groupe et associés | 224 359.00 | 224 359.00 | | 224 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 668.00 | 847 991.00 | 141 677.00 | 989 668.00 |
VW T.V.A. | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 002.00 | 769 002.00 | | 769 002.00 |