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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 3 109.00 | 14 383.00 | 17 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 578.00 | 44 221.00 | 23 356.00 | 67 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 282.00 | | 400 282.00 | 400 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 434.00 | 47 331.00 | 864 102.00 | 911 434.00 |
BT Marchandises | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 900.00 | | 711 900.00 | 711 900.00 |
BZ Autres créances | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CF Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 302.00 | | 877 302.00 | 877 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 736.00 | 47 331.00 | 1 741 405.00 | 1 788 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 790.00 | 89 644.00 | | 89 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 292.00 | 305 645.00 | | 433 292.00 |
DL TOTAL (I) | 879 122.00 | 751 330.00 | | 879 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 622.00 | 28 126.00 | | 13 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 639.00 | 224 359.00 | | 363 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 987.00 | 144 235.00 | | 139 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 801.00 | 255 067.00 | | 174 801.00 |
EA Autres dettes | 170 230.00 | 117 213.00 | | 170 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 282.00 | 769 002.00 | | 862 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 405.00 | 1 520 332.00 | | 1 741 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 282.00 | 769 002.00 | | 862 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 502.00 | | 277 932.00 | 633 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 745.00 | | 1 833.00 | 65 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 757.00 | | 258 606.00 | 567 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 147.00 | 16 185.00 | | 31 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 147.00 | 13 075.00 | | 31 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 283.00 | | 400 283.00 | 400 283.00 |
UX Autres créances clients | 711 900.00 | 711 900.00 | | 711 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VI Groupe et associés | 363 639.00 | 363 639.00 | | 363 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 869.00 | 779 586.00 | 400 283.00 | 1 179 869.00 |
VW T.V.A. | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 282.00 | 862 282.00 | | 862 282.00 |