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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 5 129.00 | 2 960.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 450.00 | 17 089.00 | 5 360.00 | 22 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 726.00 | 17 089.00 | 64 636.00 | 81 726.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 168.00 | | | -76 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
DL TOTAL (I) | -18 301.00 | | | -18 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
FQ Autres produits | | | 7 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 400.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 22 450.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 471.00 | 1 618.00 | | 15 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 1 618.00 | | 14 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 691.00 | 18 791.00 | 1 900.00 | 20 691.00 |
VW T.V.A. | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242.00 | | | 242.00 |
YT Sous‐traitance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | | | 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |