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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 450.00 | 20 050.00 | 2 400.00 | 22 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 423.00 | 2 305.00 | 37 118.00 | 39 423.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 166.00 | 2 305.00 | 75 861.00 | 78 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 616.00 | 22 355.00 | 78 261.00 | 100 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DL TOTAL (I) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 85 760.00 | | 85 760.00 | 85 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70.00 | | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
ST Autres comptes | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726.00 | | | 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 500.00 | | | 20 500.00 |