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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 6 747.00 | 1 342.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 450.00 | 18 707.00 | 3 742.00 | 22 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 052.00 | 2 305.00 | 17 747.00 | 20 052.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 384.00 | 2 305.00 | 68 079.00 | 70 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 835.00 | 21 012.00 | 71 822.00 | 92 835.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 801.00 | | | -23 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
DL TOTAL (I) | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 493.00 | | 124 493.00 | 124 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 493.00 | | 124 493.00 | 124 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 089.00 | 1 618.00 | | 17 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 508.00 | 1 618.00 | | 16 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195.00 | | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 817.00 | | | 16 817.00 |