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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 450.00 | 20 050.00 | 2 400.00 | 22 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 124.00 | 2 305.00 | 16 819.00 | 19 124.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 849.00 | 2 305.00 | 88 544.00 | 90 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 299.00 | 22 355.00 | 90 944.00 | 113 299.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 151 245.00 | | 151 245.00 | 151 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 026.00 | | | 156 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 379.00 | | | 162 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |