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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 550.00 | 20 050.00 | 500.00 | 20 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 824.00 | 7 130.00 | 19 693.00 | 26 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 478.00 | 7 130.00 | 32 347.00 | 39 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 028.00 | 27 180.00 | 32 847.00 | 60 028.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 004.00 | | | -23 004.00 |
DL TOTAL (I) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 004.00 | | | -23 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 20 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 19 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 7 130.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 7 130.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 130.00 | 2 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
ST Autres comptes | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92.00 | | | 92.00 |
YT Sous‐traitance | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 192.00 | | | 17 192.00 |