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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | 527 000.00 | 1 923 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 761.00 | 943.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 250.00 | 623 307.00 | 1 923 943.00 | 2 547 250.00 |
BT Marchandises | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CF Disponibilités | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 214.00 | | 381 214.00 | 381 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 465.00 | 623 307.00 | 2 305 157.00 | 2 928 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 682.00 | | | 1 028 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 596.00 | | | -324 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 085.00 | | | 1 056 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 342.00 | | | 840 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 854.00 | | | 192 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 072.00 | | | 1 249 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 157.00 | | | 2 305 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 418.00 | | | 484 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 250.00 | | | 2 547 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 872.00 | 435.00 | | 95 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 872.00 | 435.00 | | 95 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 854.00 | 192 854.00 | | 192 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
UX Autres créances clients | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 342.00 | 75 688.00 | 309 970.00 | 840 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
VP Divers | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 073.00 | 484 418.00 | 309 970.00 | 1 249 073.00 |