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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | 539 000.00 | 1 923 000.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 2 465.00 | 1 659.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 671.00 | 637 012.00 | 1 924 659.00 | 2 561 671.00 |
BT Marchandises | 201 002.00 | | 201 002.00 | 201 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 172 058.00 | | 172 058.00 | 172 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 256.00 | 637 012.00 | 2 381 244.00 | 3 018 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 978 208.00 | | | 978 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 482.00 | | | 1 447 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 162.00 | | | 620 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 271.00 | | | 186 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 762.00 | | | 933 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 244.00 | | | 2 381 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 881.00 | | | 398 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 671.00 | | | 2 561 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 000.00 | | | 2 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 145.00 | 867.00 | 98 012.00 | 97 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 145.00 | 867.00 | 98 012.00 | 97 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 271.00 | 186 271.00 | | 186 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
UX Autres créances clients | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 162.00 | 85 281.00 | 323 988.00 | 620 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 762.00 | 398 881.00 | 323 988.00 | 933 762.00 |