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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | 539 000.00 | 1 923 000.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 3 071.00 | 1 054.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 671.00 | 637 617.00 | 1 924 054.00 | 2 561 671.00 |
BT Marchandises | 219 077.00 | | 219 077.00 | 219 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 418.00 | | 517 418.00 | 517 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 089.00 | 637 617.00 | 2 441 472.00 | 3 079 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 482.00 | | | 1 063 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 091.00 | | | 1 564 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 385.00 | | | 535 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 054.00 | | | 213 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 381.00 | | | 877 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 472.00 | | | 2 441 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 996.00 | | | 341 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 671.00 | | | 2 561 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 000.00 | | | 2 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 012.00 | 605.00 | | 98 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 012.00 | 605.00 | | 98 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 385.00 | | 80 197.00 | 535 385.00 |
VI Groupe et associés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 381.00 | 341 996.00 | 80 197.00 | 877 381.00 |