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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | 527 000.00 | 1 923 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 102.00 | 602.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 250.00 | 623 648.00 | 1 923 602.00 | 2 547 250.00 |
BT Marchandises | 185 692.00 | | 185 692.00 | 185 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
BZ Autres créances | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CF Disponibilités | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 291.00 | | 380 291.00 | 380 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 541.00 | 623 648.00 | 2 303 893.00 | 2 927 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 704 085.00 | | | 704 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 002.00 | | | 1 261 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 376.00 | | | 765 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 890.00 | | | 1 042 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 893.00 | | | 2 303 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 156.00 | | | 354 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 250.00 | | | 2 547 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 307.00 | 341.00 | | 96 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 307.00 | 341.00 | | 96 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 519.00 | 220 519.00 | | 220 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 376.00 | 76 642.00 | 314 212.00 | 765 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
VP Divers | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 532.00 | 108 531.00 | | 108 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 891.00 | 354 156.00 | 314 212.00 | 1 042 891.00 |