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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | 539 000.00 | 1 923 000.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 1 599.00 | 2 525.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 671.00 | 636 145.00 | 1 925 525.00 | 2 561 671.00 |
BT Marchandises | 192 999.00 | | 192 999.00 | 192 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 670.00 | | 384 670.00 | 384 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 341.00 | 636 145.00 | 2 310 196.00 | 2 946 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 871 338.00 | | | 871 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 208.00 | | | 1 362 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 858.00 | | | 703 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 987.00 | | | 947 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 196.00 | | | 2 310 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 405.00 | | | 328 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 250.00 | | 14 421.00 | 2 547 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | 12 000.00 | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 250.00 | | 2 421.00 | 97 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 648.00 | 497.00 | 97 145.00 | 96 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 648.00 | 497.00 | 97 145.00 | 96 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 858.00 | 84 276.00 | 326 318.00 | 703 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
VP Divers | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 988.00 | 328 405.00 | 326 318.00 | 947 988.00 |