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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 9 349.00 | 9 217.00 | 132.00 | 9 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 024.00 | 30 785.00 | 239.00 | 31 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 318.00 | 30 186.00 | 34 133.00 | 64 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 785.00 | 71 062.00 | 873 723.00 | 944 785.00 |
BT Marchandises | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 687.00 | | 127 687.00 | 127 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 472.00 | 71 062.00 | 1 001 410.00 | 1 072 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 330 613.00 | 287 785.00 | | 330 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 42 828.00 | | 46 060.00 |
DL TOTAL (I) | 453 673.00 | 407 613.00 | | 453 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 351.00 | 443 137.00 | | 357 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 352.00 | 38 367.00 | | 91 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 714.00 | 121 387.00 | | 79 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 320.00 | 13 310.00 | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 737.00 | 616 202.00 | | 547 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 410.00 | 1 023 815.00 | | 1 001 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 999.00 | | | 263 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 314.00 | | 1 732.00 | 944 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 944 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 104 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 875.00 | | | 830 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 220.00 | | 1 732.00 | 104 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 584.00 | 11 738.00 | 1 260.00 | 60 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 709.00 | 11 738.00 | 1 260.00 | 59 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 351.00 | 73 613.00 | 283 738.00 | 357 351.00 |
VI Groupe et associés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 737.00 | 263 999.00 | 283 738.00 | 547 737.00 |