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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 495.00 | 284.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 794.00 | 18 247.00 | 40 547.00 | 58 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 667.00 | 19 617.00 | 880 050.00 | 899 667.00 |
BT Marchandises | 178 106.00 | | 178 106.00 | 178 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 176.00 | | 233 176.00 | 233 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 843.00 | 19 617.00 | 1 113 226.00 | 1 132 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 330 236.00 | | | 330 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DL TOTAL (I) | 439 046.00 | | | 439 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 431.00 | | | 424 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 181.00 | | | 674 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 226.00 | | | 1 113 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 495.00 | | | 321 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 827.00 | | 37 000.00 | 909 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 160.00 | 899 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 160.00 | 59 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 875.00 | | | 830 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 733.00 | | 37 000.00 | 69 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 990.00 | 11 162.00 | 30 535.00 | 38 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 115.00 | 11 162.00 | 30 535.00 | 38 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 431.00 | 71 746.00 | 352 685.00 | 424 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 425.00 | 204 425.00 | | 204 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
UX Autres créances clients | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 181.00 | 321 495.00 | 352 685.00 | 674 181.00 |