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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 320.00 | 459.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 954.00 | 37 796.00 | 31 158.00 | 68 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 827.00 | 38 990.00 | 870 837.00 | 909 827.00 |
BT Marchandises | 131 211.00 | | 131 211.00 | 131 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BZ Autres créances | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 252.00 | | 182 252.00 | 182 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 079.00 | 38 990.00 | 1 053 089.00 | 1 092 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 324 050.00 | 376 673.00 | | 324 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 186.00 | -52 623.00 | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 407 236.00 | 401 050.00 | | 407 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 699.00 | 436 602.00 | | 350 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 38 822.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 779.00 | 153 314.00 | | 265 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 048.00 | 31 129.00 | | 28 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 852.00 | 659 868.00 | | 645 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 089.00 | 1 060 918.00 | | 1 053 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 570.00 | 315 814.00 | | 443 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 540.00 | 92 548.00 | | 72 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 563.00 | | 18 234.00 | 892 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 909 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 69 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 875.00 | | | 830 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 469.00 | | 18 234.00 | 52 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 299.00 | 11 661.00 | 970.00 | 28 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 424.00 | 11 661.00 | 970.00 | 27 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 779.00 | 265 779.00 | | 265 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 699.00 | 148 417.00 | 202 282.00 | 350 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 852.00 | 443 570.00 | 202 282.00 | 645 852.00 |