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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 130.00 | 649.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 690.00 | 27 294.00 | 24 396.00 | 51 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 563.00 | 28 299.00 | 864 264.00 | 892 563.00 |
BT Marchandises | 146 031.00 | | 146 031.00 | 146 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 654.00 | | 196 654.00 | 196 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 217.00 | 28 299.00 | 1 060 918.00 | 1 089 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 376 673.00 | 330 613.00 | | 376 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 623.00 | 46 060.00 | | -52 623.00 |
DL TOTAL (I) | 401 050.00 | 453 673.00 | | 401 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 602.00 | 357 351.00 | | 436 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 822.00 | 91 352.00 | | 38 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 314.00 | 79 714.00 | | 153 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 129.00 | 19 320.00 | | 31 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 868.00 | 547 737.00 | | 659 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 918.00 | 1 001 410.00 | | 1 060 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 814.00 | 263 999.00 | | 315 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 548.00 | 3 983.00 | | 92 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 785.00 | | 1 457.00 | 944 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 679.00 | 892 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 679.00 | 52 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 875.00 | | | 830 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 691.00 | | 1 457.00 | 104 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 062.00 | 10 916.00 | 53 679.00 | 71 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 187.00 | 10 916.00 | 53 679.00 | 70 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 314.00 | 153 314.00 | | 153 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 602.00 | 92 548.00 | 78 509.00 | 436 602.00 |
VI Groupe et associés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 868.00 | 315 814.00 | 78 509.00 | 659 868.00 |