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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 349.00 | 674.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 252.00 | 16 785.00 | 26 467.00 | 43 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 369.00 | 18 009.00 | 866 360.00 | 884 369.00 |
BT Marchandises | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CF Disponibilités | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 237.00 | | 322 237.00 | 322 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 606.00 | 18 009.00 | 1 188 597.00 | 1 206 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 362 046.00 | | | 362 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
DL TOTAL (I) | 523 763.00 | | | 523 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 726.00 | | | 371 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 804.00 | | | 217 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 834.00 | | | 664 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 597.00 | | | 1 188 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 587.00 | | | 372 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 667.00 | | 2 297.00 | 899 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 595.00 | 884 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 595.00 | 44 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 875.00 | | | 830 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 573.00 | | 2 297.00 | 59 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 617.00 | 10 328.00 | 11 936.00 | 19 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742.00 | 10 328.00 | 11 936.00 | 18 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 726.00 | 79 479.00 | 284 053.00 | 371 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 834.00 | 372 587.00 | 284 053.00 | 664 834.00 |