| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 988.00 | 8 190.00 | 4 798.00 | 12 988.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 295.00 | 9 597.00 | 14 698.00 | 24 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
072 Créances – Autres | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
084 Disponibilités | 187 189.00 | | 187 189.00 | 187 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 104.00 | | 340 104.00 | 340 104.00 |
110 Total général Actif | 364 399.00 | 9 597.00 | 354 802.00 | 364 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 241.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 598.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |