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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 803.00 | 612.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 425.00 | 17 637.00 | 10 788.00 | 28 425.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 847.00 | 19 847.00 | 18 000.00 | 37 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 871.00 | 171.00 | 175 700.00 | 175 871.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 490 313.00 | | 490 313.00 | 490 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 167.00 | 171.00 | 682 995.00 | 683 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 014.00 | 20 018.00 | 700 996.00 | 721 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 225 504.00 | | | 225 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
DL TOTAL (I) | 260 670.00 | | | 260 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 826.00 | | | 332 826.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 326.00 | | | 440 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 996.00 | | | 700 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 204.00 | | | 439 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 078.00 | | 4 769.00 | 42 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 37 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | | 769.00 | 29 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 4 000.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934.00 | 3 913.00 | | 15 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | 3 913.00 | | 14 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | 57.00 | 2 471.00 | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | 57.00 | 2 471.00 | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | 57.00 | 2 471.00 | 2 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 2 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 183.00 | 168 183.00 | | 168 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 730.00 | 187 930.00 | 1 800.00 | 189 730.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 204.00 | 439 204.00 | | 439 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
ST Autres comptes | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
YT Sous‐traitance | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |