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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 357.00 | 563.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 367.00 | 10 711.00 | 15 656.00 | 26 367.00 |
BF Prêts | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 524.00 | 12 475.00 | 27 049.00 | 39 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 134.00 | | 260 134.00 | 260 134.00 |
BZ Autres créances | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CF Disponibilités | 143 829.00 | | 143 829.00 | 143 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 275.00 | | 449 275.00 | 449 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 799.00 | 12 475.00 | 476 324.00 | 488 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 160 221.00 | | | 160 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
DL TOTAL (I) | 242 324.00 | | | 242 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 814.00 | | | 216 814.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 324.00 | | | 476 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 317.00 | | | 230 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 286.00 | | 1 268 286.00 | 1 268 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 286.00 | | 1 268 286.00 | 1 268 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 800.00 | | | 1 295 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 997.00 | | | 1 216 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 295.00 | | 38 408.00 | 24 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 689.00 | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 179.00 | 39 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 27 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 988.00 | | 16 789.00 | 12 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 21 619.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 597.00 | 4 024.00 | 1 146.00 | 9 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 4 024.00 | 1 146.00 | 8 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UP Prêts | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 260 134.00 | 260 134.00 | | 260 134.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 370.00 | 313 570.00 | 1 800.00 | 315 370.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 317.00 | 230 317.00 | | 230 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
ST Autres comptes | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
YT Sous‐traitance | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |