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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 392.00 | 1 023.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 656.00 | 14 134.00 | 13 522.00 | 27 656.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 078.00 | 15 934.00 | 26 145.00 | 42 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 865.00 | 2 585.00 | 250 280.00 | 252 865.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 250 553.00 | | 250 553.00 | 250 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 471.00 | 2 585.00 | 508 886.00 | 511 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 549.00 | 18 519.00 | 535 030.00 | 553 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 209 024.00 | | | 209 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 228 804.00 | | | 228 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 575.00 | | | 286 575.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 226.00 | | | 306 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 030.00 | | | 535 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 634.00 | | | 304 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 990.00 | | 1 634 990.00 | 1 634 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 990.00 | | 1 634 990.00 | 1 634 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 265.00 | | | 1 666 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 784.00 | | | 1 649 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 524.00 | | 12 356.00 | 39 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 230.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 802.00 | 42 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 29 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 287.00 | | 2 356.00 | 27 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 000.00 | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 475.00 | 4 030.00 | 572.00 | 12 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 068.00 | 4 030.00 | 572.00 | 11 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 495.00 | 140 495.00 | | 140 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 041.00 | 250 041.00 | | 250 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 517.00 | 270 717.00 | 1 800.00 | 272 517.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 634.00 | 304 634.00 | | 304 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
ST Autres comptes | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
YT Sous‐traitance | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |