| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547.00 | 1 256.00 | 1 291.00 | 2 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 698.00 | 21 350.00 | 16 348.00 | 37 698.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 752.00 | 24 013.00 | 22 739.00 | 46 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 866.00 | 171.00 | 185 694.00 | 185 866.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 492 091.00 | | 492 091.00 | 492 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 997.00 | 171.00 | 690 826.00 | 690 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 750.00 | 24 184.00 | 713 566.00 | 737 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 257 370.00 | | | 257 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
DL TOTAL (I) | 356 790.00 | | | 356 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 190.00 | | | 310 190.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 776.00 | | | 356 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 566.00 | | | 713 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 404.00 | | | 356 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 847.00 | | 15 255.00 | 37 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 46 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | | 10 405.00 | 29 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 4 850.00 | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 847.00 | 4 166.00 | | 19 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | 4 166.00 | | 18 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 239.00 | 171 239.00 | | 171 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 185 685.00 | 185 685.00 | | 185 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 761.00 | 201 961.00 | 1 800.00 | 203 761.00 |
VW T.V.A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 404.00 | 356 404.00 | | 356 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
YT Sous‐traitance | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |