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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 409 922.00 | 2 302.00 | 407 620.00 | 409 922.00 |
AP Constructions | 8 911 053.00 | 50 788.00 | 8 860 265.00 | 8 911 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 441.00 | 9 191.00 | 1 627 250.00 | 1 636 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 20.00 | 3 574.00 | 3 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 982.00 | | 397 982.00 | 397 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 382 057.00 | 62 431.00 | 11 319 626.00 | 11 382 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 058.00 | | 117 058.00 | 117 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
BZ Autres créances | 2 007 080.00 | | 2 007 080.00 | 2 007 080.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 006.00 | | 2 210 006.00 | 2 210 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 592 063.00 | 62 431.00 | 13 529 632.00 | 13 592 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 064.00 | 130.00 | 22 935.00 | 23 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 145.00 | -100 862.00 | | -109 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 737.00 | -8 283.00 | | -218 737.00 |
DK Provisions réglementées | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
DL TOTAL (I) | -193 634.00 | -59 145.00 | | -193 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 561.00 | | | 1 151 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889 081.00 | 2 560 258.00 | | 11 889 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 551.00 | 69 187.00 | | 36 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 417.00 | | | 622 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 723 266.00 | 2 629 445.00 | | 13 723 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 632.00 | 2 570 300.00 | | 13 529 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 248.00 | | | -84 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 236.00 | 2.00 | | 73 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 974.00 | 8 284.00 | | 291 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 737.00 | -8 283.00 | | -218 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 153.00 | | 11 347 230.00 | 2 308 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 273 326.00 | | 11 382 057.00 | 2 273 326.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 326.00 | | 11 358 992.00 | 2 273 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 153.00 | | 11 324 166.00 | 2 308 153.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 273 326.00 | | | 2 273 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 431.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 301.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 889 081.00 | 601 070.00 | 2 465 903.00 | 11 889 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 417.00 | 622 417.00 | | 622 417.00 |
UX Autres créances clients | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
VB T. V. A. | 2 007 080.00 | | | 2 007 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 561.00 | 1 151 561.00 | | 1 151 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 889 081.00 | | | 11 889 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 515.00 | 2 092 515.00 | | 2 092 515.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 723 266.00 | 2 435 255.00 | 2 465 903.00 | 13 723 266.00 |