| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 409 922.00 | 67 793.00 | 342 129.00 | 409 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 966.00 | 1 912 855.00 | 9 506 111.00 | 11 418 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 594.00 | 3 000.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 855 547.00 | 1 985 057.00 | 9 870 490.00 | 11 855 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
BZ Autres créances | 839 792.00 | | 839 792.00 | 839 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 308.00 | | 981 308.00 | 981 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 836 854.00 | 1 985 057.00 | 10 851 797.00 | 12 836 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 064.00 | 3 814.00 | 19 250.00 | 23 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 041.00 | -513 366.00 | | -565 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 642.00 | -51 676.00 | | 144 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644 519.00 | 1 355 613.00 | | 1 644 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 119.00 | 840 572.00 | | 1 274 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420 286.00 | 10 036 499.00 | | 9 420 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 344 475.00 | | 55 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 117.00 | 53 153.00 | | 102 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577 678.00 | 10 434 127.00 | | 9 577 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 851 797.00 | 11 274 699.00 | | 10 851 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 378.00 | | 1 535 378.00 | 1 535 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 378.00 | | 1 535 378.00 | 1 535 378.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 43 000.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 906.00 | 351 654.00 | | 288 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 986.00 | 394 654.00 | | 288 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 986.00 | -394 654.00 | | -288 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 378.00 | 1 394 722.00 | | 1 535 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 737.00 | 1 446 397.00 | | 1 390 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 642.00 | -51 676.00 | | 144 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 855 547.00 | | | 11 855 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 855 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 832 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 832 482.00 | | | 11 832 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 620.00 | 485 437.00 | | 1 499 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 893.00 | 922.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 727.00 | 484 516.00 | | 1 496 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355 613.00 | 288 906.00 | | 1 355 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 613.00 | 288 906.00 | | 1 355 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 420 286.00 | 598 178.00 | 2 509 446.00 | 9 420 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
UX Autres créances clients | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VC Groupe et associés | 821 755.00 | 821 755.00 | | 821 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 176.00 | | | 616 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 933.00 | 9 658.00 | 14 275.00 | 23 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 308.00 | 981 308.00 | | 981 308.00 |
VW T.V.A. | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 678.00 | 741 295.00 | 2 523 721.00 | 9 577 678.00 |