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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 409 922.00 | 35 035.00 | 374 888.00 | 409 922.00 |
AP Constructions | 9 371 432.00 | 822 962.00 | 8 548 470.00 | 9 371 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 620.00 | 153 908.00 | 1 776 712.00 | 1 930 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 307.00 | 3 287.00 | 3 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 738 633.00 | 1 014 183.00 | 10 724 450.00 | 11 738 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
BZ Autres créances | 287 749.00 | | 287 749.00 | 287 749.00 |
CF Disponibilités | 349 173.00 | | 349 173.00 | 349 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 377.00 | | 927 377.00 | 927 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 666 010.00 | 1 014 183.00 | 11 651 827.00 | 12 666 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 064.00 | 1 971.00 | 21 093.00 | 23 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 993.00 | -327 882.00 | | -529 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 627.00 | -202 111.00 | | 16 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003 960.00 | 582 924.00 | | 1 003 960.00 |
DL TOTAL (I) | 540 594.00 | 102 931.00 | | 540 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 647.00 | 436 800.00 | | 78 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653 227.00 | 11 288 010.00 | | 10 653 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 088.00 | 193 756.00 | | 283 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 271.00 | 71 791.00 | | 96 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 111 233.00 | 11 991 587.00 | | 11 111 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 651 827.00 | 12 094 518.00 | | 11 651 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 115.00 | | 1 566 115.00 | 1 566 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 115.00 | | 1 566 115.00 | 1 566 115.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 037.00 | 498 676.00 | | 421 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 037.00 | 498 676.00 | | 421 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 036.00 | -498 676.00 | | -421 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 118.00 | 1 369 833.00 | | 1 566 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 491.00 | 1 571 944.00 | | 1 549 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 627.00 | -202 111.00 | | 16 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 524 019.00 | | 219 366.00 | 11 524 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 753.00 | | 11 738 633.00 | 4 753.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | | 11 715 568.00 | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500 955.00 | | 219 366.00 | 11 500 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 115.00 | 480 068.00 | | 534 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | 922.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 065.00 | 479 146.00 | | 533 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 924.00 | 421 037.00 | 1.00 | 582 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 924.00 | 421 037.00 | 1.00 | 582 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 037.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 674 373.00 | 617 301.00 | 2 485 699.00 | 10 674 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 088.00 | 283 088.00 | | 283 088.00 |
UX Autres créances clients | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
VB T. V. A. | 261 616.00 | 261 616.00 | | 261 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 539.00 | | | 526 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 322.00 | | | 1 161 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 290.00 | 461 290.00 | | 461 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 132 378.00 | 1 075 306.00 | 2 485 699.00 | 11 132 378.00 |