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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 409 922.00 | 18 656.00 | 391 266.00 | 409 922.00 |
AP Constructions | 9 372 457.00 | 436 800.00 | 8 935 657.00 | 9 372 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 666.00 | 77 446.00 | 1 634 221.00 | 1 711 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 164.00 | 3 431.00 | 3 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 524 019.00 | 534 115.00 | 10 989 904.00 | 11 524 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
BZ Autres créances | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
CF Disponibilités | 689 581.00 | | 689 581.00 | 689 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 613.00 | | 1 104 613.00 | 1 104 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 628 633.00 | 534 115.00 | 12 094 518.00 | 12 628 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 064.00 | 1 050.00 | 22 015.00 | 23 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 882.00 | -109 145.00 | | -327 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 111.00 | -218 737.00 | | -202 111.00 |
DK Provisions réglementées | 582 924.00 | 84 248.00 | | 582 924.00 |
DL TOTAL (I) | 102 931.00 | -193 634.00 | | 102 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 800.00 | 1 151 561.00 | | 436 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288 010.00 | 11 889 081.00 | | 11 288 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 756.00 | 36 551.00 | | 193 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 791.00 | 23 656.00 | | 71 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 622 417.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 991 587.00 | 13 723 266.00 | | 11 991 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 094 518.00 | 13 529 632.00 | | 12 094 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 832.00 | | 1 369 832.00 | 1 369 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 832.00 | | 1 369 832.00 | 1 369 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 676.00 | 84 248.00 | | 498 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 676.00 | 84 248.00 | | 498 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 676.00 | -84 248.00 | | -498 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 833.00 | 73 236.00 | | 1 369 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 944.00 | 291 974.00 | | 1 571 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 111.00 | -218 737.00 | | -202 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 382 057.00 | | 539 945.00 | 11 382 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 982.00 | 11 524 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 982.00 | 11 500 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358 992.00 | | 539 945.00 | 11 358 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 431.00 | 471 684.00 | | 62 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 920.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 301.00 | 470 764.00 | | 62 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 248.00 | 498 676.00 | 582 924.00 | 84 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 248.00 | 498 676.00 | 582 924.00 | 84 248.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 288 010.00 | 613 636.00 | 2 475 946.00 | 11 288 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 756.00 | 193 756.00 | | 193 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VB T. V. A. | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 071.00 | | | 601 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 791.00 | 49 345.00 | 22 446.00 | 71 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 118.00 | 298 118.00 | | 298 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 991 587.00 | 1 294 767.00 | 2 498 392.00 | 11 991 587.00 |