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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 409 922.00 | 51 414.00 | 358 508.00 | 409 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 966.00 | 1 444 862.00 | 9 974 103.00 | 11 418 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 451.00 | 3 144.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 855 547.00 | 1 499 620.00 | 10 355 927.00 | 11 855 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
BZ Autres créances | 761 710.00 | | 761 710.00 | 761 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 772.00 | | 918 772.00 | 918 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 774 319.00 | 1 499 620.00 | 11 274 699.00 | 12 774 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 064.00 | 2 893.00 | 20 172.00 | 23 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 366.00 | -529 993.00 | | -513 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 676.00 | 16 627.00 | | -51 676.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355 613.00 | 1 003 960.00 | | 1 355 613.00 |
DL TOTAL (I) | 840 572.00 | 540 594.00 | | 840 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036 499.00 | 10 653 227.00 | | 10 036 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 475.00 | 283 088.00 | | 344 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 153.00 | 96 271.00 | | 53 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 434 127.00 | 11 111 233.00 | | 10 434 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 274 699.00 | 11 651 827.00 | | 11 274 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 719.00 | | 1 394 719.00 | 1 394 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 719.00 | | 1 394 719.00 | 1 394 719.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 654.00 | 421 037.00 | | 351 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 654.00 | 421 037.00 | | 394 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 654.00 | -421 036.00 | | -394 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 722.00 | 1 566 118.00 | | 1 394 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 397.00 | 1 549 490.00 | | 1 446 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 676.00 | 16 627.00 | | -51 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 738 633.00 | | 9 898 268.00 | 11 738 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 781 354.00 | | 11 855 547.00 | 9 781 354.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 781 354.00 | | 11 832 482.00 | 9 781 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 715 568.00 | | 9 898 268.00 | 11 715 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 183.00 | 1 343 433.00 | 857 996.00 | 1 014 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | 922.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 211.00 | 1 342 512.00 | 857 996.00 | 1 012 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003 959.00 | 351 654.00 | | 1 003 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 959.00 | 351 654.00 | | 1 003 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 036 499.00 | 595 603.00 | 2 494 793.00 | 10 036 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 475.00 | 100 507.00 | 243 968.00 | 344 475.00 |
UX Autres créances clients | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
VB T. V. A. | 296 948.00 | 296 948.00 | | 296 948.00 |
VC Groupe et associés | 439 459.00 | 439 459.00 | | 439 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 302.00 | | | 617 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 153.00 | 27 430.00 | 25 723.00 | 53 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 772.00 | 918 772.00 | | 918 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 434 127.00 | 723 539.00 | 2 764 484.00 | 10 434 127.00 |