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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 486.00 | | 1 337 486.00 | 1 337 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 564.00 | | 1 310 564.00 | 1 310 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 594.00 | | 2 651 594.00 | 2 651 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 254.00 | | 371 254.00 | 371 254.00 |
BZ Autres créances | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
CF Disponibilités | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 015.00 | | 543 015.00 | 543 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 609.00 | | 3 194 609.00 | 3 194 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 247.00 | 1 973 844.00 | | 2 291 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 586.00 | 337 403.00 | | 412 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 833.00 | 2 531 247.00 | | 2 923 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 1 435.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 820.00 | | 21 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 9 804.00 | | 6 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 234.00 | 130 257.00 | | 243 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 777.00 | 142 315.00 | | 270 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 609.00 | 2 673 562.00 | | 3 194 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 513 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 3 322.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 3 293.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 802.00 | -4 990.00 | | -12 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 748.00 | 789 427.00 | | 968 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 162.00 | 452 024.00 | | 556 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 586.00 | 337 403.00 | | 412 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 365.00 | | | 2 234 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 468.00 | | | 937 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 898.00 | | | 1 296 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 234.00 | 243 234.00 | | 243 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 698.00 | 534 365.00 | 3 333.00 | 537 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 777.00 | 270 777.00 | | 270 777.00 |