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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 346.00 | 62 095.00 | 2 114 251.00 | 2 176 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 054.00 | 73 095.00 | 3 508 959.00 | 3 582 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 438.00 | | 151 438.00 | 151 438.00 |
BZ Autres créances | 654 866.00 | 258 825.00 | 396 041.00 | 654 866.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 550.00 | 258 825.00 | 552 725.00 | 811 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 604.00 | 331 920.00 | 4 061 684.00 | 4 393 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 402 164.00 | 11 000.00 | 1 391 164.00 | 1 402 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 928 611.00 | 2 800 019.00 | | 2 928 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 083.00 | 230 592.00 | | 263 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 694.00 | 3 250 611.00 | | 3 411 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 167.00 | 175 267.00 | | 126 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 834.00 | 314 349.00 | | 310 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 6 788.00 | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 930.00 | 317 733.00 | | 157 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 990.00 | 862 137.00 | | 649 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 684.00 | 4 112 748.00 | | 4 061 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 76 171.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 369.00 | 85 040.00 | | 50 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 631.00 | -8 869.00 | | 8 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 889.00 | -52 977.00 | | -38 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 830.00 | 990 437.00 | | 950 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 747.00 | 759 844.00 | | 687 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 083.00 | 230 592.00 | | 263 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 784.00 | | 367 639.00 | 3 264 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 369.00 | 3 582 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 369.00 | 2 176 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 076.00 | | 367 639.00 | 1 859 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 498.00 | | | 1 405 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 930.00 | 157 930.00 | | 157 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 373.00 | 60 029.00 | 55 344.00 | 115 373.00 |
VI Groupe et associés | 310 834.00 | 310 834.00 | | 310 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 866.00 | 654 866.00 | | 654 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 911.00 | 807 578.00 | 3 333.00 | 810 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 990.00 | 594 646.00 | 55 344.00 | 649 990.00 |