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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 076.00 | 60 000.00 | 1 799 076.00 | 1 859 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 784.00 | 71 000.00 | 3 193 784.00 | 3 264 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 485.00 | | 205 485.00 | 205 485.00 |
BZ Autres créances | 781 046.00 | 97 040.00 | 684 006.00 | 781 046.00 |
CF Disponibilités | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 004.00 | 97 040.00 | 918 964.00 | 1 016 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 788.00 | 168 040.00 | 4 112 748.00 | 4 280 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 402 164.00 | 11 000.00 | 1 391 164.00 | 1 402 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 019.00 | 2 601 833.00 | | 2 800 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 592.00 | 300 186.00 | | 230 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 611.00 | 3 122 019.00 | | 3 250 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 267.00 | | | 175 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 349.00 | 271 342.00 | | 314 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 696.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 733.00 | 78 247.00 | | 317 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 137.00 | 356 284.00 | | 862 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 748.00 | 3 478 303.00 | | 4 112 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 171.00 | 207 132.00 | | 76 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 040.00 | 139 331.00 | | 85 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 869.00 | 67 801.00 | | -8 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 977.00 | -22 705.00 | | -52 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 437.00 | 1 022 597.00 | | 990 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 845.00 | 722 411.00 | | 759 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 592.00 | 300 186.00 | | 230 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 544.00 | | 466 240.00 | 2 823 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 264 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 859 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 936.00 | | 370 140.00 | 1 513 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 398.00 | | 96 100.00 | 1 309 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 349.00 | 314 349.00 | | 314 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 205 485.00 | 205 485.00 | | 205 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 044.00 | 59 670.00 | 115 373.00 | 175 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VP Divers | 781 046.00 | 781 046.00 | | 781 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 733.00 | 317 733.00 | | 317 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 136.00 | 989 803.00 | 3 333.00 | 993 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 137.00 | 746 764.00 | 115 373.00 | 862 137.00 |