| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 362.00 | 64 529.00 | 2 374 834.00 | 2 439 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 970.00 | 75 529.00 | 3 770 441.00 | 3 845 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 165.00 | | 136 165.00 | 136 165.00 |
BZ Autres créances | 664 819.00 | 527 617.00 | 137 202.00 | 664 819.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 253.00 | 527 617.00 | 287 636.00 | 815 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 223.00 | 603 146.00 | 4 058 077.00 | 4 661 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 403 064.00 | 11 000.00 | 1 392 064.00 | 1 403 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 089 694.00 | 2 928 611.00 | | 3 089 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 953.00 | 263 083.00 | | 111 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 647.00 | 3 411 694.00 | | 3 421 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 504.00 | 126 167.00 | | 55 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 375.00 | 310 834.00 | | 263 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 7 059.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 837.00 | 157 930.00 | | 263 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 431.00 | 649 990.00 | | 636 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 077.00 | 4 061 684.00 | | 4 058 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 375.00 | | | 263 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 348.00 | 59 000.00 | | 21 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 370.00 | 50 369.00 | | 22 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | 8 631.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 505.00 | -38 889.00 | | -57 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 972.00 | 950 830.00 | | 825 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 019.00 | 687 747.00 | | 714 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 953.00 | 263 083.00 | | 111 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 054.00 | | 283 916.00 | 3 582 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 845 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 439 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 346.00 | | 283 016.00 | 2 176 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 498.00 | | 900.00 | 1 405 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095.00 | 2 433.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 2 433.00 | | 2 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 837.00 | 263 837.00 | | 263 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 375.00 | 263 375.00 | | 263 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 819.00 | 664 819.00 | | 664 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 605.00 | 804 271.00 | 3 333.00 | 807 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 431.00 | 636 431.00 | | 636 431.00 |