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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 936.00 | 50 000.00 | 1 463 936.00 | 1 513 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 306 064.00 | | 1 306 064.00 | 1 306 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 544.00 | 50 000.00 | 2 773 544.00 | 2 823 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 670.00 | | 347 670.00 | 347 670.00 |
BZ Autres créances | 343 388.00 | | 343 388.00 | 343 388.00 |
CF Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 759.00 | | 704 759.00 | 704 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 303.00 | 50 000.00 | 3 478 303.00 | 3 528 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 601 833.00 | 2 291 247.00 | | 2 601 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 186.00 | 412 586.00 | | 300 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 019.00 | 2 923 833.00 | | 3 122 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 342.00 | 21 047.00 | | 271 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 299.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 247.00 | 243 234.00 | | 78 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 284.00 | 270 777.00 | | 356 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 303.00 | 3 194 609.00 | | 3 478 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 531 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 132.00 | 119.00 | | 207 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 801.00 | 119.00 | | 67 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 705.00 | -12 802.00 | | -22 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 597.00 | 968 748.00 | | 1 022 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 411.00 | 556 162.00 | | 722 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 186.00 | 412 586.00 | | 300 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 594.00 | | 258 450.00 | 2 651 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 309 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 500.00 | 2 823 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 1 513 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 486.00 | | 258 450.00 | 1 337 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 898.00 | | | 1 313 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 342.00 | 271 342.00 | | 271 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 347 670.00 | 347 670.00 | | 347 670.00 |
VP Divers | 343 389.00 | 315 257.00 | 28 132.00 | 343 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 497.00 | 664 033.00 | 31 465.00 | 695 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 284.00 | 356 284.00 | | 356 284.00 |