| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 154.00 | 327 707.00 | 30 446.00 | 358 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 675.00 | 724 807.00 | 93 867.00 | 818 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 103.00 | 1 059 789.00 | 124 314.00 | 1 184 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CF Disponibilités | 224 050.00 | | 224 050.00 | 224 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 180.00 | | 303 180.00 | 303 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 283.00 | 1 059 789.00 | 427 494.00 | 1 487 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -188 596.00 | | | -188 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
DL TOTAL (I) | -63 268.00 | | | -63 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 495.00 | | | 137 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 763.00 | | | 490 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 494.00 | | | 427 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 459.00 | | | 471 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 694.00 | | | 1 139 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 420.00 | | | 1 132 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 412.00 | 126 412.00 | | 126 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 620.00 | 193 620.00 | | 193 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 437.00 | 12 133.00 | 19 304.00 | 31 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VP Divers | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 764.00 | 471 460.00 | 19 304.00 | 490 764.00 |