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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 459.00 | 229 784.00 | 128 674.00 | 358 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 120.00 | 839 148.00 | 494 973.00 | 1 334 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 093.00 | 1 073 446.00 | 623 647.00 | 1 697 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BZ Autres créances | 234 592.00 | | 234 592.00 | 234 592.00 |
CF Disponibilités | 730 972.00 | | 730 972.00 | 730 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 260.00 | | 1 021 260.00 | 1 021 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 353.00 | 1 073 446.00 | 1 644 907.00 | 2 718 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 223 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 235.00 | 391 115.00 | | 481 235.00 |
DL TOTAL (I) | 489 485.00 | 622 609.00 | | 489 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 281.00 | 1 175 177.00 | | 553 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 200.00 | 282 799.00 | | 355 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 691.00 | 130 196.00 | | 244 691.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 400.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 422.00 | 1 591 652.00 | | 1 155 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 907.00 | 2 214 261.00 | | 1 644 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 610 074.00 | | 3 610 074.00 | 3 610 074.00 |
FG Production vendue services | 108 020.00 | | 108 020.00 | 108 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 095.00 | | 3 718 095.00 | 3 718 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 487 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 429.00 | |
GE Autres charges | | | 199 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 649.00 | 17 214.00 | | 21 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 649.00 | 17 214.00 | | 21 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 341.00 | 4 200.00 | | 7 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 341.00 | 14 772.00 | | 7 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 308.00 | 2 442.00 | | 14 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | 108 633.00 | | 20 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 738.00 | 3 874 556.00 | | 4 287 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 502.00 | 3 483 441.00 | | 3 806 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 235.00 | 391 115.00 | | 481 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 565.00 | 77 528.00 | | 1 619 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 697 093.00 | | | 1 697 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 579.00 | | | 1 692 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 052.00 | 77 528.00 | | 1 615 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 017.00 | 158 429.00 | | 915 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 756.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 258.00 | 157 674.00 | | 911 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 200.00 | 355 200.00 | | 355 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 927.00 | 126 927.00 | | 126 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VB T. V. A. | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VC Groupe et associés | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 281.00 | 118 562.00 | 434 718.00 | 553 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 897.00 | | | 621 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 384.00 | 267 384.00 | | 267 384.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 422.00 | 720 703.00 | 434 718.00 | 1 155 422.00 |