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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 290.00 | 356 049.00 | 37 241.00 | 393 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 286.00 | 804 672.00 | 135 614.00 | 940 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 850.00 | 1 167 996.00 | 172 854.00 | 1 340 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BT Marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 327 155.00 | | 327 155.00 | 327 155.00 |
CF Disponibilités | 596 762.00 | | 596 762.00 | 596 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 479.00 | | 958 479.00 | 958 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 329.00 | 1 167 996.00 | 1 131 333.00 | 2 299 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 244.00 | | | 223 244.00 |
DH Report à nouveau | | -70 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 785.00 | 294 763.00 | | 408 785.00 |
DL TOTAL (I) | 640 279.00 | 231 494.00 | | 640 279.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 322.00 | 19 304.00 | | 35 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 778.00 | 169 193.00 | | 192 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 444.00 | 224 676.00 | | 260 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 7 341.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 055.00 | 420 515.00 | | 491 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 333.00 | 652 009.00 | | 1 131 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 215 692.00 | | 4 215 692.00 | 4 215 692.00 |
FG Production vendue services | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 593.00 | | 4 452 593.00 | 4 452 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 113.00 | |
GE Autres charges | | | 220 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 20 584.00 | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 20 584.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775.00 | 14 150.00 | | 10 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 775.00 | 14 150.00 | | 10 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 885.00 | 6 433.00 | | -9 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 132.00 | 14 937.00 | | 154 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 250.00 | 3 778 293.00 | | 4 551 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 465.00 | 3 483 530.00 | | 4 142 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 785.00 | 294 763.00 | | 408 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 974.00 | 91 876.00 | | 1 248 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 850.00 | | | 1 340 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 576.00 | | | 1 333 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 700.00 | 91 876.00 | | 1 241 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 882.00 | 63 114.00 | | 1 104 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 608.00 | 63 114.00 | | 1 097 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 778.00 | 192 778.00 | | 192 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 167.00 | 150 167.00 | | 150 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VC Groupe et associés | 291 922.00 | 291 922.00 | | 291 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 322.00 | 21 173.00 | 14 149.00 | 35 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VP Divers | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 766.00 | 342 766.00 | | 342 766.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 055.00 | 476 906.00 | 14 149.00 | 491 055.00 |