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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 3 758.00 | 756.00 | 4 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 459.00 | 200 725.00 | 157 733.00 | 358 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 593.00 | 710 533.00 | 546 060.00 | 1 256 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 565.00 | 915 017.00 | 704 549.00 | 1 619 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BT Marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
BZ Autres créances | 423 609.00 | | 423 609.00 | 423 609.00 |
CF Disponibilités | 1 021 318.00 | | 1 021 318.00 | 1 021 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 712.00 | | 1 509 712.00 | 1 509 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 277.00 | 915 017.00 | 2 214 261.00 | 3 129 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 244.00 | 223 244.00 | | 223 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 115.00 | 408 785.00 | | 391 115.00 |
DL TOTAL (I) | 622 609.00 | 640 279.00 | | 622 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 177.00 | 35 322.00 | | 1 175 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 799.00 | 192 778.00 | | 282 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 196.00 | 260 444.00 | | 130 196.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 510.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 652.00 | 491 055.00 | | 1 591 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 261.00 | 1 131 333.00 | | 2 214 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 489 352.00 | | 3 489 352.00 | 3 489 352.00 |
FG Production vendue services | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 066.00 | | 3 612 066.00 | 3 612 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 733.00 | |
GE Autres charges | | | 188 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 214.00 | 53.00 | | 17 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 214.00 | 890.00 | | 17 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 10 775.00 | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 772.00 | 10 775.00 | | 14 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | -9 885.00 | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 633.00 | 154 132.00 | | 108 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 556.00 | 4 551 250.00 | | 3 874 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 441.00 | 4 142 465.00 | | 3 483 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 115.00 | 408 785.00 | | 391 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 850.00 | | 636 000.00 | 1 340 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 285.00 | 1 619 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 560.00 | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 725.00 | 1 615 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | 800.00 | 7 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 576.00 | | 635 200.00 | 1 333 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 996.00 | 104 306.00 | 357 285.00 | 1 167 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 44.00 | 3 560.00 | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 722.00 | 104 261.00 | 353 725.00 | 1 160 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VC Groupe et associés | 217 057.00 | 217 057.00 | | 217 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 177.00 | 121 897.00 | 944 079.00 | 1 175 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VP Divers | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 508.00 | 465 508.00 | | 465 508.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 652.00 | 538 371.00 | 944 079.00 | 1 591 652.00 |