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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 416.00 | 342 375.00 | 35 041.00 | 377 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 284.00 | 755 233.00 | 109 050.00 | 864 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 974.00 | 1 104 882.00 | 144 091.00 | 1 248 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BT Marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CF Disponibilités | 417 353.00 | | 417 353.00 | 417 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 685.00 | | 508 685.00 | 508 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 658.00 | 1 104 882.00 | 652 776.00 | 1 757 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 769.00 | -188 597.00 | | -70 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 078.00 | 117 828.00 | | 301 078.00 |
DL TOTAL (I) | 237 809.00 | -63 269.00 | | 237 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 304.00 | 31 438.00 | | 19 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 193.00 | 126 412.00 | | 169 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 361.00 | 193 620.00 | | 218 361.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 1 798.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 967.00 | 490 764.00 | | 414 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 776.00 | 427 495.00 | | 652 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 103.00 | | | 1 184 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 829.00 | | | 1 176 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 789.00 | 45 093.00 | | 1 059 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 515.00 | 45 093.00 | | 1 052 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 304.00 | 12 216.00 | 7 088.00 | 19 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VP Divers | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |