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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 062.00 | 14 893.00 | 2 170.00 | 17 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 201.00 | 52 412.00 | 6 789.00 | 59 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 578.00 | 67 305.00 | 265 273.00 | 332 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
BZ Autres créances | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CF Disponibilités | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 121.00 | | 199 121.00 | 199 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 698.00 | 67 305.00 | 464 394.00 | 531 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -63 143.00 | -55 574.00 | | -63 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 336.00 | -7 569.00 | | -32 336.00 |
DL TOTAL (I) | -86 679.00 | -54 343.00 | | -86 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674.00 | 4 203.00 | | 1 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 257.00 | 234 670.00 | | 218 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 518.00 | 42 107.00 | | 55 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 859.00 | 50 135.00 | | 65 859.00 |
EA Autres dettes | 209 765.00 | 90 000.00 | | 209 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 073.00 | 421 115.00 | | 551 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 394.00 | 366 772.00 | | 464 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 073.00 | 421 115.00 | | 551 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 975.00 | 187 649.00 | 678 624.00 | 490 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 975.00 | 187 649.00 | 678 624.00 | 490 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 071.00 | 12 697.00 | | 17 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | 3 202.00 | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 3 202.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | -3 202.00 | | -5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 304.00 | 646 922.00 | | 696 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 639.00 | 654 491.00 | | 728 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 336.00 | -7 569.00 | | -32 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | 11 460.00 | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 578.00 | | | 332 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 193.00 | 7 112.00 | | 60 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | 7 112.00 | | 60 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 218 257.00 | 218 257.00 | | 218 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
VW T.V.A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 073.00 | 551 073.00 | | 551 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | 13.00 | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 302.00 | 17 212.00 | | 9 302.00 |
ST Autres comptes | 122 410.00 | 83 768.00 | | 122 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 663.00 | 36 575.00 | | 44 663.00 |
YT Sous‐traitance | 118 308.00 | 87 404.00 | | 118 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 298.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | 2 259.00 | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 348.00 | 2 272.00 | | 6 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 611.00 | 104 931.00 | | 95 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 299.00 | 33 665.00 | | 46 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 682.00 | 226 258.00 | | 295 682.00 |