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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 246.00 | 54 431.00 | 253 814.00 | 308 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
BZ Autres créances | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 967.00 | | 269 967.00 | 269 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 213.00 | 54 431.00 | 523 781.00 | 578 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 458.00 | 40 477.00 | | 74 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 011.00 | 33 981.00 | | -12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 71 247.00 | 83 258.00 | | 71 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 8 999.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 024.00 | 82 126.00 | | 20 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 28 045.00 | | 16 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 141.00 | 115 444.00 | | 106 141.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 132 700.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 535.00 | 367 314.00 | | 452 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 781.00 | 450 572.00 | | 523 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 535.00 | 367 314.00 | | 262 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 824.00 | | 1 050 824.00 | 1 050 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 824.00 | | 1 050 824.00 | 1 050 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 320.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 320.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | -320.00 | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 658.00 | 725 822.00 | | 1 057 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 669.00 | 691 841.00 | | 1 069 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 011.00 | 33 981.00 | | -12 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 107.00 | 7 100.00 | | 7 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 746.00 | | | 318 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 20 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 308 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 54 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 013.00 | 418.00 | 8 000.00 | 62 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 013.00 | 418.00 | 8 000.00 | 62 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VC Groupe et associés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 701.00 | 226 701.00 | | 226 701.00 |
VW T.V.A. | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 535.00 | 262 535.00 | 190 000.00 | 452 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 4 069.00 | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 154.00 | 26 855.00 | | 30 154.00 |
ST Autres comptes | 165 587.00 | 119 162.00 | | 165 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 333.00 | 28 132.00 | | 32 333.00 |
YT Sous‐traitance | 400 319.00 | 129 681.00 | | 400 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 030.00 | 5 900.00 | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | 2 025.00 | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | 6 094.00 | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 468.00 | 108 255.00 | | 84 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 925.00 | 50 264.00 | | 118 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 424.00 | 309 729.00 | | 630 424.00 |