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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 36 691.00 | 1 848.00 | 38 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 416.00 | 53 754.00 | 255 662.00 | 309 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
BZ Autres créances | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 950.00 | | 193 950.00 | 193 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 365.00 | 53 754.00 | 449 612.00 | 503 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 990.00 | 8 000.00 | | 7 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 447.00 | 74 458.00 | | 62 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 341.00 | -12 011.00 | | -55 341.00 |
DL TOTAL (I) | 15 896.00 | 71 247.00 | | 15 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 800.00 | 190 000.00 | | 187 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015.00 | 20 024.00 | | 7 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | 16 370.00 | | 27 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 281.00 | 106 141.00 | | 79 281.00 |
EA Autres dettes | 132 608.00 | 120 000.00 | | 132 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 716.00 | 452 535.00 | | 433 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 612.00 | 523 781.00 | | 449 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 916.00 | 262 535.00 | | 245 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 514.00 | 158 085.00 | 616 599.00 | 458 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 514.00 | 158 085.00 | 616 599.00 | 458 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | 115.00 | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 115.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | 1 385.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 181.00 | 1 057 658.00 | | 627 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 522.00 | 1 069 669.00 | | 682 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 341.00 | -12 011.00 | | -55 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 167.00 | 7 107.00 | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 246.00 | | 3 670.00 | 308 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 20 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 309 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 431.00 | | 1 170.00 | 54 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | 2 500.00 | 20 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 431.00 | 180.00 | 858.00 | 54 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 431.00 | 180.00 | 858.00 | 54 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
VW T.V.A. | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 716.00 | 245 916.00 | 187 800.00 | 433 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | 1 796.00 | | 3 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 120.00 | 30 154.00 | | 47 120.00 |
ST Autres comptes | 149 895.00 | 165 587.00 | | 149 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 299.00 | 32 333.00 | | 29 299.00 |
YT Sous‐traitance | 181 007.00 | 400 319.00 | | 181 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 682.00 | 2 030.00 | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 1 739.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | 3 535.00 | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 348.00 | 84 468.00 | | 84 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 298.00 | 118 925.00 | | 92 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 003.00 | 630 424.00 | | 408 003.00 |