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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 062.00 | 15 769.00 | 1 294.00 | 17 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 369.00 | 44 090.00 | 1 279.00 | 45 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 746.00 | 59 859.00 | 258 887.00 | 318 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
BZ Autres créances | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CF Disponibilités | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 857.00 | 59 859.00 | 378 999.00 | 438 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -95 479.00 | -63 143.00 | | -95 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 956.00 | -32 336.00 | | 135 956.00 |
DL TOTAL (I) | 49 277.00 | -86 679.00 | | 49 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 1 674.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 553.00 | 218 257.00 | | 117 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 55 518.00 | | 38 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 907.00 | 65 859.00 | | 53 907.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 209 765.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 722.00 | 551 073.00 | | 329 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 999.00 | 464 394.00 | | 378 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 722.00 | 551 073.00 | | 329 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 273.00 | 258 227.00 | 810 500.00 | 552 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 273.00 | 258 227.00 | 810 500.00 | 552 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 14 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 119.00 | 17 071.00 | | 8 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 326.00 | 5 057.00 | | 19 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 421.00 | 5 057.00 | | 20 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 088.00 | -5 057.00 | | -18 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 681.00 | 696 304.00 | | 821 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 725.00 | 728 639.00 | | 685 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 956.00 | -32 336.00 | | 135 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 739.00 | 3 594.00 | | 7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 578.00 | | | 332 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 832.00 | 318 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 832.00 | 62 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 305.00 | 5 291.00 | 12 737.00 | 67 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 305.00 | 5 291.00 | 12 737.00 | 67 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
VW T.V.A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 722.00 | 329 722.00 | | 329 722.00 |